北京首旅集团20亿元超短期融资券将于12月30日兑付

12月22日，北京首都游览集团有限责任公司公布2025年度第五期超短期融资券兑付布置公告。

该期债券简称为“25首旅SCP005”，债券代码为012582388.IB，发行金额高达20亿元人民币，起息日为2025年10月10日，发行期限为81天，债项余额维持在20亿元，主体评级为AAA，本息兑付类别，本计息期债项利率为1.53%，利息兑付日定于2025年12月30日，本期应偿付金额为20.07亿元。

本期债券的主承销商为杭州银行股份有限公司和中国民生银行股份有限公司，存续期控制机构为杭州银行股份有限公司，注销托管机构为银行间市场清算所股份有限公司。兑付资金将由发行人在规则时期之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户，再由清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。若债券兑付日遇法定节假日，则划付资金的时期相应顺延。债券持有人资金汇划途径变卦，应在兑付前将新的资金汇划途径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。

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【赤水丹霞六日游线路】首旅酒店40亿元超短期债、中票获准发行

北京首旅酒店股份有限公司40亿元超短期债与中期票据已获准发行。

一、总体发行状况

北京首旅酒店股份有限公司近期已成功取得中国银行间市场买卖商协会的同意，将发行总金额不超越40亿元的中期票据和超短期融资券。 这一举措旨在优化公司资本结构，满足日常运营及未来开展的要求。

二、中期票据发行概略

三、超短期融资券发行概略

四、发行方案

首旅酒店将依据实践运营状况和市场条件，在中国银行间市场买卖商协会注册有效期内，灵敏选择一次性或分期发行中期票据和超短期融资券。 这一灵敏的发行战略有助于公司更好地掌握市场机遇，优化融资本钱。

综上所述，北京首旅酒店股份有限公司此次获准发行的40亿元中期票据和超短期融资券，将为公司提供关键的资金支持，助力公司继续开展。