中东博弈重复 国产替代硬核领涨！半导体设备ETF 561980 逆势拉升涨近1.5%

重复TACO之下，半导体设备方向显韧性！4月9日早盘，半导体设备ETF招商（）低开高走、截至发文一路拉升涨近1.5%；、、涨超2%，大涨3.78%，、区分涨3.86%、4.04%，涨超8%。

据悉，该ETF跟踪，是目前A股 少有的1 掩盖 设备、资料、设计、制造四大芯片中心产业链的指数， 前十大集中 度 在同类半导体主题指数中 位居第一 ， “国度大基金”含量约6 该指数2020年、2025年至今累计涨幅均抢先、半导体资料设备等支流指数， 高弹性 特征突出。

信息面上，长鑫存储方案推进HBM规划，目的做到12层量产，并启动新一批设备推销，进一步增强国产半导体设备订单确定性。

叠加中东情势重复，目前市场正迅速向半导体设备业绩确定性兑现的基本面主线回归。中证半导目前已披露2025年业绩的前十大均成功净利同比高增。

下游存储涨价方面，三星电子一季度已将DRAM均价翻倍，二季度再度上调30%，业绩成功近8倍高增；英飞凌、德州仪器、等国际外头部厂商密集调价。芯片涨价效应正从存储向全产业链减速传导， 高景气设备、资料等国产化率优化环节有望率先受益。

依据报道，市场研讨机构IDC最新的研讨表示，在2025年的中国云端AI减速器市场，中国外乡的GPU和厂商占据了近41%的市场份额，曾经在中国市场占据主导位置的英伟达的份额简直腰斩。

交银国际以为，在全球产品供应普遍紧缺的条件下， 半导体设备上传周期或继续至少到 2027年。 爱建证券也指出，AI需求继续开释，晶圆厂扩产周时期断，半导体设备行业景气派稳步上传，国产替代红利有望继续兑现。

在 算力需求 迸发背景下，全球半导体设备市场规模继续创新高。 依据，中国大陆晶圆产能全球占比仍低于销售占比，逻辑与存储龙头资本开支维持高位，叠加两大存储厂商上市融资在即，扩产动能具有继续性，支撑景气派中终年上传。在政策支持与大基金三期落地背景下，国际晶圆厂扩产将愈加偏向国产设备推销。

据该机构测算，半导体设备全体国产化率已由2017年的13%优化至2024年的20%，估量2025年达22%，仍具有广阔优化空间。

半导体设备ETF招商（561980）跟踪中证半导，前十大权重股掩盖中微公司、北边华创、、寒武纪、、等产业链龙头， 高龙头含量周期传导性更强 ，有望充沛受益于存储大周期、晶圆厂扩产与国产替代浪潮。

风险提醒：基金有风险，投资需慎重。

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