打响原油涨价暗战 引爆AI电力新赛道 押注锂矿终年行情 明天题材前瞻

①地缘抵触叠加欧佩克产量大降，原油供应收缩预期升温

美军4月13日公布信息称将在阿曼湾和霍尔木兹海峡以东的阿拉伯海实施封锁，任何未经授权进入或分开封锁区域的船只都或许被阻拦、改道和扣押。伊朗代理国防部长表示伊朗武装力气目前处于最后级别警戒外形，已为各种或许性做好充沛预备，任何友好执行都将遭到“强有力且武断的回应”。欧佩克最新月报显示，依据二手资料，3月份欧佩克原油产量降低788万桶/日，至2079万桶/日，其中沙特3月原油产量增加231.4万桶/日，伊拉克3月原油产量增加256.3万桶/日。欧佩克维持2026年和2027年全年全球需求增速预测不变，2026年全球石油需求增速预期维持在每天138万桶；2027年全球石油需求增速预期维持在每天134万桶。以后原油现货供应已然缓和，部分炼油厂甚至支付高达50美元的创纪录溢价，地缘抵触叠加供应端大幅收缩，原油行业供应收缩预期继续升温，产业链相关环节将迎来阶段性展开机遇。

②摩根士丹利称锂市场2026下半年步入供应充足区间

摩根士丹利最新调研信息显示，锂市场估量将在2026年下半年正式步入供应充足区间。这并非方便的周期坚定，而是由供应端“硬束缚”与需求迸发共同驱动的结构性逆转。津巴布韦政府对锂精矿出口已有所松动，多家中企取得出口配额，行业短期供应迎来边沿改善，但难以改动终年供需格式。随着储能行业继续迸发式增长，锂资源需求将维持高位，产业链上下游相关环节将继续受益于行业结构性充足带来的展开机遇。

③称Lumentum指引积极，继续引见板块

中信建投研报指出，Lumentum CEO表示，公司估量将在未来半年内成功2028年全年产能的锁定。亚马逊CEO在年度股东信中披露，公司AI规划的商业报答正片面提速，AI产业链继续高景气。周五光纤板块有所调整，市场担忧运营商集采提早、集采压价以及G657A2光纤多少钱，但AI算力驱动下光通讯行业终年生长逻辑并未出现变化，AI算力网络树立将继续拉动光通讯产品需求，产业链相关细分范围将迎来机遇。

④中信建投指出AI赋能买卖成电力行业中心命题

中信建投指出，我国电改逐渐进入深水区，随着电力现货市场的片面铺开与买卖规则的日益复杂，运行AI赋能电力买卖“降本钱、提收益、控风险”，已然成为各类市场运营主体展开的中心命题。其中，海量低价值数据的挖掘与运转，正是构筑这一中心竞争壁垒的关键。AI技术与电力买卖场景的深度融合，将助力电力市场运营主体优化运营效率与收益水平，相关细分赛道将迎来展开窗口期。

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