地缘抵触重复光伏估值修复可期动力自主可控背景下机构

admin1 2小时前阅读数 2 #基金

4月9日，美伊抵触再遇滑铁卢，A股市场低开震荡。地缘不确定性下，资金转向规划 估值低位、空间向上 的板块， 光伏E 招商（5 ）延续 五日获净流 入超1亿元 ，低吸迹象清楚。

指出，地缘抵触下动力自主可控关键性愈发突显，新动力发电不只是低碳动力，更是对外依存度基本为零的自主可控动力。

AI时代下全球动力消费仍将维持增长态势，减速展开新动力将成为各化石动力出口国（中国、欧洲各国等）的必需选择。因此， 地缘抵触将成为全球新动力装机新一轮增长的，尚处低位的新动力发电范围有望迎来规划良机。

数据显示，截至2025年6月30日，公募基金对光伏产业的持仓占比仅为1.16%，相较于2022年中报披露的5.69%具有很大的上升空间。西方证券以为，光伏板块全体“欠配”，边沿预期改善有望带来估值修复。

叠加 “算电协同”政策 与太空光 伏资本 举措 继续加码 ，为国产光伏进一步翻开增长空间。

我国积极推进新型系统树立，以新动力为供能主体是新型电力系统的关键特征。据国度电网预测，未来新型电力系统的动力构成约为30-40亿千瓦惯例电源和70亿千瓦的集中式 景色电站、散布式光伏、海上 等新动力，可再生动力供电占比估量将逾越70%。

指出，2025年来“绿电直连”政策频出，“算电协同”2026年更是初次被归入政府任务报告上升到国度新基建的战略层面。 “”与“电力”双向奔赴，光伏或可成功 50%+的增值

同时，需求有望迎来指数级增长。以为中国头部光伏设备厂商具有极强的高效迭代和加快照应才干，有望跻身特斯拉和SpaceX等相关设备供应链，收获高额订单。太空光伏设备或具有清楚通胀效应，价值量有望成功跃迁式优化，为光伏产业翻开全重生长空间。

资料显示 ，光伏 ETF招商（） 严密跟踪中证光伏产业指数，对光伏电池组件（22.6%）、（16.4%）、输变电设备（10.9%）、光伏加工设备（10.5%）、（7.8%）、（7.2%）等光伏中心产业链片面掩盖，前十大集聚、隆 基绿能 等优点龙头。

风险提醒：基金有风险，投资需慎重。

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罗赛雪： 2023投资时机在哪？

2023年投资时机可重点关注消费与科技两大主线，同时规划共富、安保及产业更新相关范围。详细剖析如下：

一、消费范围：后疫情时代修复与重启二、科技范围：创新驱动与高质量开展三、共富主题：政策红利与常年需求四、安保主题：地缘风险与自主可控五、产业基础初级化：技术打破与效率优化六、市场节拍与战略

总结：2023年投资需统筹短期修复与常年生长，消费板块提供确定性时机，科技板块孕育超额收益，同时关注政策驱动的共富与安保主题。投资者可依据自身风险偏好，选择ETF或个股启动规划。

A股12月3日出现独立拉升态势，二线蓝筹助力指数大涨，机构资金流向及市场剖析如下：

四川大决策投顾以为，大国博弈叠加新兴需求释放背景下，半导体行业高景气度可期，国产替代与新兴运行双重驱动将推启动业进入关键开展阶段。以下从行业背景、周期趋向、技术自主可控及投资逻辑四个维度展开剖析：

一、行业背景：国产替代减速与新兴需求共振 图：半导体行业产业链结构（抢先支撑、中游制造、下游运行） 二、周期趋向：全球共振向上，AI驱动新一轮生长 图：全球半导体周期复盘（2000-2025） 三、技术自主可控：算力半导体国产化势无法挡四、投资逻辑：国产替代与新兴运行双轮驱动

总结：大国博弈背景下，半导体行业国产替代进程减速，叠加AI、新动力汽车等新兴范围需求释放，行业高景气度可期。投资者可关注制造、设计、传感器等环节的国产龙头，同时需警觉贸易摩擦、技术迭代及竞争加剧等风险。

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